Звіт по витратах батьківських коштів (з червня по серпень 2016р.)
Надходження
| № | Група | Червень | Липень | Серпень |
| 1. | Група «Курчатко» | 150 грн. | | |
| 2. | Група «Сонечко» | 225 грн. | 225 грн. | 200 грн. |
| 3. | Група «Капітошка» | 375 грн. | 360 грн. | |
| 4. | Група «Бджілка» | | | |
| 5. | Група «Веселка» | | | |
| 6. | 1-А клас | - | - | - |
| 7. | 1-Б клас | - | - | - |
| | Всього: | | | |
ВИДАТКИ
| № | ВИТРАТИ | СУМА | ДОКУМЕНТ |
| 1. | Будівельні матеріали Двері москитні | 305.00 | Чек |
| | Вапно | 103.00 | Чек |
| Всього: | 408.00 | |
| 2. | Побутово-господарські товари Миючі | 14.6 | |
| | Квіти на покладання (22 червня) | 28.00 | Чек |
| | Смеситель | 332.00 | Чек |
| | Придбання тенів до котла | 811.90 | Чек |
| | Шайба, гайга, прокладка | 36.30 | Чек |
| | Ремонт принтеру | 300.00 | Чек |
| | Ксерокопіювання | 6.00 | Чек |
| | Часткова оплата водонагрівача | 900.00 | Чек |
| | Печать банера | 80.00 | Чек |
| | Прання гардин | 240.00 | Чек |
| | Батарейки | 11.30 | Чек |
| | Заправка катриджу | 120.00 | Чек |
| | Електроди | 64.00 | Чек |
| | Ремонт покрівлі | 800.00 | Чек |
| Всього: | 3744.10 | |
| 3. | Канцтовари | | |
| | Оплата Інтернет | 195.00 | Чек |
| | Бланки «Меню» | 60.00 | Чек |
| | Зошити, обкладинки д/зошитів, ручки | 24.50 | Чек |
| | Доска-планшет | 31.50 | Чек |
| | Калькулятор | 92.50 | Чек |
| Всього: | 403.50 | |
| 4. | Підготовка до літньої оздоровчої кампанії: | | |
| | Страхування будівлі | 467.00 | |
| | 467.00 | |
Всього витрачено – 5 022.10 на 10.08.2016р.
Голова БК Н.Г.Шумейко
Завідувач ДНЗ О.В.Совенко
